الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ يوليو ٢٠٢٤
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU2788421340
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.44%
خدمات التكنولوجيا22.14%
التكنولوجيا الإلكترونية15.32%
القطاع المالي11.32%
تجارة التجزئة8.79%
تكنولوجيا الصحة7.17%
الخدمات الصحية6.33%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.79%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.93%
خدمات3.28%
الخدمات التجارية3.15%
معادن الطاقة2.97%
الخدمات الصناعية2.87%
خدمات المستهلك2.40%
وسائل النقل1.43%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.27%
الصناعات التحويلية0.71%
خدمات التوزيع0.64%
الاتصالات0.59%
مستهلك - غير معمرة0.36%
السندات والنقد وغيرها0.56%
السيولة النقدية0.56%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.75%
أسيا0.25%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XCSI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 22.14% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 15.32% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XCSI أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و Newmont Corporation، وتحتل 4.51النسبة المئوية 4.17والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، XCSI لا تدفع أرباحًا لحامليها.
XCSI يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٣١ يوليو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XCSI نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XCSI يستثمر في الأسهم.
XCSI ارتفع السعر بنسبة 7.87٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.95٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XCSI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.78% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 29.89٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.65% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.78% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 29.89٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.65% في عام واحد.
XCSI يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.