الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C-EUR Hedged
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ سبتمبر ٢٠٢١
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
Identifiers
2
ISINLU2196472984
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم100.78%
التكنولوجيا الإلكترونية24.00%
خدمات التكنولوجيا19.62%
القطاع المالي16.67%
تكنولوجيا الصحة8.15%
تجارة التجزئة7.50%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.22%
خدمات المستهلك3.03%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.90%
الصناعات التحويلية2.48%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.11%
خدمات2.03%
مستهلك - غير معمرة1.73%
الخدمات التجارية1.42%
معادن الطاقة1.37%
وسائل النقل1.32%
الخدمات الصحية1.18%
الخدمات الصناعية0.68%
الاتصالات0.43%
متفرقات0.11%
خدمات التوزيع0.05%
السندات والنقد وغيرها−0.78%
السيولة النقدية−0.78%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية86.88%
أوربا10.80%
أسيا1.29%
الشرق الأوسط1.04%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XS5E يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 24.18% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 19.78% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XS5E أهم الحيازات هي Apple Inc. و Microsoft Corporation، وتحتل 5.20النسبة المئوية 4.82والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XS5E الأصول الخاضعة للإدارة هي 239.47 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 5.96% خلال الشهر الماضي.
XS5E تمثل تدفقات الأموال 158.09 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، XS5E لا تدفع أرباحًا لحامليها.
XS5E يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XS5E نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XS5E يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XS5E يستثمر في الأسهم.
XS5E انخفض السعر بنسبة −1.26٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.71٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XS5E الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.98% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.98% في عام واحد.
XS5E يتم التداول بسعر أعلى (0.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.