Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Accum Shs EUR
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Accum Shs EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ أبريل ٢٠٢٣
الهيكل
سيكاف الإيرلندية
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE0007BT2BH8
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة97.56%
الشركات1.99%
السيولة النقدية0.45%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EGVA يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 97.56% من الأسهم Corporate، وبنسبة 1.99% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EGVA أهم الحيازات هي Italy 4.0% 30-OCT-2031 و France 1.75% 25-JUN-2039، وتحتل 5.00النسبة المئوية 4.85والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، EGVA لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EGVA يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢١ أبريل ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
EGVA نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EGVA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EGVA يستثمر في السندات.