الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ أكتوبر ٢٠١٢
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B87G8S03
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.24%
الشركات0.47%
السيولة النقدية0.22%
صندوق استثمار مشترك0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا68.19%
أمريكا الشمالية20.51%
أوقيانيا9.05%
أسيا2.25%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IS0Z يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 99.24% من الأسهم Corporate، وبنسبة 0.47% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
IS0Z أهم الحيازات هي Germany 2.4% 15-NOV-2030 و Germany 1.3% 15-OCT-2027، وتحتل 0.74النسبة المئوية 0.59والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IS0Z بلغت الأرباح الأخيرة 0.83 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.85 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.29%.
نعم، IS0Z تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.27%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ أبريل ٢٠٢٥) مبلغ 0.83 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
IS0Z يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٣ أكتوبر ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IS0Z نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IS0Z يتبع Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IS0Z يستثمر في السندات.