iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ يوليو ٢٠١٣
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B9M6RS56
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة81.54%
الشركات17.98%
السيولة النقدية0.24%
صندوق استثمار مشترك0.24%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا اللاتينية28.72%
أوربا18.04%
الشرق الأوسط17.14%
أسيا15.48%
أمريكا الشمالية10.86%
أفريقيا9.76%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IS3C يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 81.54% من الأسهم Corporate، وبنسبة 17.98% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Latin America .
IS3C أهم الحيازات هي Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 و Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035، وتحتل 0.79النسبة المئوية 0.72والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IS3C بلغت الأرباح الأخيرة 0.30 EUR. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.34 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 15.23%.
نعم، IS3C تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.15%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.30 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
IS3C يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٨ يوليو ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IS3C نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IS3C يتبع J.P. Morgan EMBI Global Core Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IS3C يستثمر في السندات.