iShares IV PLC - iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF Hedged EUR
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares IV PLC - iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF Hedged EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ سبتمبر ٢٠١٧
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BD8PGZ49
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.21%
صندوق استثمار مشترك0.76%
السيولة النقدية0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.24%
أوربا0.76%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IUSV أهم الحيازات هي United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054 و United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055، وتحتل 4.49النسبة المئوية 4.49والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IUSV بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.07 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 27.21%.
نعم، IUSV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.49%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
IUSV يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢١ سبتمبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IUSV نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IUSV يتبع US Treasury 20+ Year Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IUSV يستثمر في السندات.