Janus Henderson Fund SICAV - Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -EUR Acc- Capitalisation
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Janus Henderson Fund SICAV - Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -EUR Acc- Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ ديسمبر ٢٠٢٤
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
MDO Management Co. SA
ISIN
LU2941599081
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
Securitized
السندات والنقد وغيرها100.00%
Securitized101.88%
الشركات5.99%
السيولة النقدية−7.86%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
JCL0 يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Securitized، بنسبة 101.88% من الأسهم Corporate، وبنسبة 5.99% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
لا، JCL0 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
JCL0 يتم إصدار الأسهم Montagu Private Equity LLP تحت العلامة التجارية Janus Henderson. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
JCL0 نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JCL0 يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JCL0 يستثمر في السندات.