Tabula Haitong Asia ex-Japan HY Corp USD Bond ESG UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Tabula Haitong Asia ex-Japan HY Corp USD Bond ESG UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ نوفمبر ٢٠٢١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
KBA Consulting Management Ltd.
ISIN
IE000DOZYQJ7
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات104.06%
السيولة النقدية−4.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا86.43%
أوربا7.94%
أفريقيا3.95%
أوقيانيا1.68%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TAEH أهم الحيازات هي Bangkok Bank Public Company Limited 3.733% 25-SEP-2034 و Greentown China Holdings Limited 8.45% 24-FEB-2028، وتحتل 3.12النسبة المئوية 3.05والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TAEH بلغت الأرباح الأخيرة 0.24 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.20 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 18.00%.
نعم، TAEH تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.47%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٠ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.24 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
TAEH يتم إصدار الأسهم Tabula Investment Management Ltd. تحت العلامة التجارية Tabula. تم إطلاق ETF في ١٧ نوفمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TAEH نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TAEH يتبع iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TAEH يستثمر في السندات.