الإحصائيات الرئيسية
حول L&G India INR Government Bond UCITS ETF Accum- etf - usd
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index - INR - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE000YSUEJ32
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.85%
السيولة النقدية0.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا91.15%
أمريكا الشمالية4.66%
أمريكا اللاتينية3.19%
أوربا0.86%
أفريقيا0.15%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TIGA أهم الحيازات هي Government of India 7.18% 14-AUG-2033 و Government of India 7.3% 19-JUN-2053، وتحتل 4.79النسبة المئوية 4.73والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، TIGA لا تدفع أرباحًا لحامليها.
TIGA يتم إصدار الأسهم Legal & General Group Plc تحت العلامة التجارية L&G. تم إطلاق ETF في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TIGA نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TIGA يتبع J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index - INR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TIGA يستثمر في السندات.