الإحصائيات الرئيسية
حول UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR dis- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ أكتوبر ٢٠٠٩
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0446734104
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
مستهلك - غير معمرة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.60%
القطاع المالي22.54%
تكنولوجيا الصحة13.25%
مستهلك - غير معمرة11.51%
التكنولوجيا الإلكترونية10.14%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.56%
خدمات التكنولوجيا5.46%
خدمات4.46%
معادن الطاقة4.22%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.15%
الصناعات التحويلية2.68%
الخدمات التجارية2.53%
الاتصالات2.35%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.23%
تجارة التجزئة1.63%
وسائل النقل1.41%
الخدمات الصناعية1.15%
خدمات المستهلك1.00%
خدمات التوزيع0.59%
متفرقات0.46%
الخدمات الصحية0.28%
السندات والنقد وغيرها0.40%
السيولة النقدية0.22%
Temporary0.09%
UNIT0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا99.69%
أسيا0.26%
أمريكا الشمالية0.04%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UIMA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.54% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 13.25% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
UIMA أهم الحيازات هي ASML Holding NV و SAP SE، وتحتل 3.10النسبة المئوية 2.24والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UIMA بلغت الأرباح الأخيرة 1.91 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.50 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 73.58%.
نعم، UIMA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.55%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 1.91 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
UIMA يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٥ أكتوبر ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UIMA نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UIMA يتبع MSCI Europe. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UIMA يستثمر في الأسهم.