UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF A DistributionUBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF A DistributionUBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF A Distribution

UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF A Distribution

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.76 B‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.40%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
إجمالي الأسهم القائمة
‪14.02 M‬
نسبة المصاريف
0.15%

حول UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF A Distribution


المُصدر
العلامة التجارية
UBS
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ نوفمبر ٢٠١٠
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
MSCI EM (Emerging Markets)
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0480132876

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
متعدد العوامل
الجغرافيا
الأسواق الناشئة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم‪99.19‬%
القطاع المالي‪25.02‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪22.53‬%
خدمات التكنولوجيا‪10.37‬%
تجارة التجزئة‪6.60‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪4.59‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.06‬%
معادن الطاقة‪3.87‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.34‬%
مستهلك - غير معمرة‪3.09‬%
تكنولوجيا الصحة‪3.06‬%
الاتصالات‪2.59‬%
وسائل النقل‪2.58‬%
خدمات‪2.36‬%
الصناعات التحويلية‪1.62‬%
خدمات المستهلك‪1.51‬%
الخدمات الصناعية‪0.53‬%
الخدمات الصحية‪0.52‬%
الخدمات التجارية‪0.46‬%
خدمات التوزيع‪0.43‬%
متفرقات‪0.04‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.81‬%
UNIT‪0.53‬%
السيولة النقدية‪0.28‬%
متفرقات‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0%4%2%4%2%6%79%
أسيا‪79.20%‬
الشرق الأوسط‪6.36%‬
أمريكا اللاتينية‪4.48%‬
أوربا‪4.36%‬
أفريقيا‪2.91%‬
أمريكا الشمالية‪2.66%‬
أوقيانيا‪0.03%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


UIMI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.02% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 22.53% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
UIMI أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 10.22النسبة المئوية 5.42والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UIMI بلغت الأرباح الأخيرة 1.38 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.36 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.09%.
نعم، UIMI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.40%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 1.38 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
UIMI يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ١٢ نوفمبر ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UIMI نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UIMI يتبع MSCI EM (Emerging Markets). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UIMI يستثمر في الأسهم.