تحليل صندوق المؤشرات المتداولة UIMI: توزيعات الأرباح والعوائد FWB: UIMI

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

التكنولوجيا الإلكترونية

القطاع المالي

خدمات التكنولوجيا

الأسهم‪99.16‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪24.47‬%

القطاع المالي‪23.93‬%

خدمات التكنولوجيا‪10.17‬%

تجارة التجزئة‪6.80‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪4.71‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.95‬%

معادن الطاقة‪3.75‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.22‬%

مستهلك - غير معمرة‪2.87‬%

تكنولوجيا الصحة‪2.86‬%

الاتصالات‪2.65‬%

وسائل النقل‪2.45‬%

خدمات‪2.36‬%

الصناعات التحويلية‪1.52‬%

خدمات المستهلك‪1.41‬%

خدمات التوزيع‪0.52‬%

الخدمات الصناعية‪0.51‬%

الخدمات الصحية‪0.50‬%

الخدمات التجارية‪0.45‬%

متفرقات‪0.04‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.84‬%

UNIT‪0.53‬%

السيولة النقدية‪0.31‬%

متفرقات‪0.00‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪79.41%‬

الشرق الأوسط‪6.08%‬

أمريكا اللاتينية‪4.49%‬

أوربا‪4.27%‬

أفريقيا‪3.02%‬

أمريكا الشمالية‪2.70%‬

أوقيانيا‪0.03%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

UIMI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 24.47% من الأسهم Finance، وبنسبة 23.93% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .

UIMI أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 11.22النسبة المئوية 5.40والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

UIMI بلغت الأرباح الأخيرة 1.38 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.36 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.09%.

نعم، UIMI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.30%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 1.38 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.

UIMI يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ١٢ نوفمبر ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.

UIMI نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

UIMI يتبع MSCI EM (Emerging Markets). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

UIMI يستثمر في الأسهم.

UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF A Distribution