SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
14 أكتوبر 2014
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Europe Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BNH72088
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات98.12%
السيولة النقدية1.78%
متفرقات0.10%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية56.96%
أسيا26.96%
أوربا15.24%
أوقيانيا0.84%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ZPRC أهم الحيازات هي Western Digital Corporation 3.0% 15-NOV-2028 و SK hynix Inc. 1.75% 11-APR-2030، وتحتل 3.75النسبة المئوية 3.63والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ZPRC بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.17 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 8.83%.
نعم، ZPRC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.62%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (23 يناير 2026) مبلغ 0.18 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
ZPRC يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في 14 أكتوبر 2014، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ZPRC نسبة المصروفات هي 0.70% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.70% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZPRC يتبع Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZPRC يستثمر في السندات.