تحليل صندوق المؤشرات المتداولة 2B72: توزيعات الأرباح والعوائد GETTEX: 2B72

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

الصناعات الموجهة للمنتجين

الأسهم‪98.34‬%

القطاع المالي‪27.65‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪11.71‬%

تكنولوجيا الصحة‪6.97‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪6.20‬%

مستهلك - غير معمرة‪5.54‬%

الخدمات التجارية‪5.43‬%

الصناعات التحويلية‪4.42‬%

خدمات‪4.40‬%

الاتصالات‪3.64‬%

خدمات المستهلك‪3.34‬%

خدمات التكنولوجيا‪3.13‬%

تجارة التجزئة‪2.79‬%

معادن الطاقة‪2.47‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪2.35‬%

الخدمات الصناعية‪2.10‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.03‬%

الخدمات الصحية‪1.57‬%

خدمات التوزيع‪1.41‬%

وسائل النقل‪1.00‬%

متفرقات‪0.18‬%

السندات والنقد وغيرها‪1.66‬%

UNIT‪0.57‬%

Temporary‪0.56‬%

السيولة النقدية‪0.34‬%

متفرقات‪0.13‬%

صندوق استثمار مشترك‪0.05‬%

Rights & Warrants‪0.00‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أوربا‪99.69%‬

أمريكا الشمالية‪0.31%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

2B72 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.65% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 11.71% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .

2B72 أهم الحيازات هي Erste Group Bank AG و Swiss Life Holding AG، وتحتل 1.40النسبة المئوية 1.38والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، 2B72 لا تدفع أرباحًا لحامليها.

2B72 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٢ مايو ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.

2B72 نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

2B72 يتبع MSCI Europe Mid Cap Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

2B72 يستثمر في الأسهم.

iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF Accum Unhedged EUR