الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Core UK Gilts UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ ديسمبر ٢٠٠٦
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZSB30
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.45%
الشركات0.45%
صندوق استثمار مشترك0.21%
السيولة النقدية−0.11%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
2B7M يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 99.45% من الأسهم Corporate، وبنسبة 0.45% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
2B7M أهم الحيازات هي Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028 و UK Treasury Stock 1.25% 22-JUL-2027، وتحتل 2.68النسبة المئوية 2.59والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
2B7M بلغت الأرباح الأخيرة 0.24 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.24 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.25%.
نعم، 2B7M تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.69%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ مايو ٢٠٢٥) مبلغ 0.24 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
2B7M يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١ ديسمبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
2B7M نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
2B7M يتبع FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
2B7M يستثمر في السندات.