الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ ديسمبر ٢٠٠٩
الهيكل
سيكاف الهولندية
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009272764
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الحكومة
الشركات
الأسهم30.31%
القطاع المالي13.03%
التكنولوجيا الإلكترونية3.27%
تكنولوجيا الصحة2.87%
خدمات التكنولوجيا2.37%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.26%
تجارة التجزئة1.30%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.29%
الاتصالات1.25%
وسائل النقل0.63%
الخدمات التجارية0.61%
خدمات المستهلك0.47%
الصناعات التحويلية0.18%
معادن الطاقة0.18%
خدمات0.17%
الخدمات الصحية0.15%
متفرقات0.14%
مستهلك - غير معمرة0.13%
السندات والنقد وغيرها69.69%
الحكومة35.62%
الشركات34.00%
السيولة النقدية0.08%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
2TCB أهم الحيازات هي Germany 2.6% 15-AUG-2034 و France 2.0% 25-NOV-2032، وتحتل 5.09النسبة المئوية 2.76والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
2TCB بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.48 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 166.67%.
نعم، 2TCB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.49%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
2TCB يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ١٤ ديسمبر ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
2TCB نسبة المصروفات هي 0.28% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.28% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
2TCB يتبع Multi-Asset Conservative Allocation Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
2TCB يستثمر في السندات.