VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
14 ديسمبر 2009
الهيكل
سيكاف الهولندية
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
VanEck Asset Management BV
المعرّفات
2
ISIN NL0009272780
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الحكومة
الشركات
الأسهم71.71%
القطاع المالي29.66%
التكنولوجيا الإلكترونية8.12%
تكنولوجيا الصحة8.08%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.62%
خدمات التكنولوجيا3.56%
الاتصالات3.46%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.83%
تجارة التجزئة2.03%
وسائل النقل1.51%
الخدمات التجارية1.27%
خدمات المستهلك0.95%
معادن الطاقة0.71%
الخدمات الصناعية0.63%
الصناعات التحويلية0.46%
الخدمات الصحية0.33%
متفرقات0.27%
مستهلك - غير معمرة0.23%
السندات والنقد وغيرها28.29%
الحكومة14.08%
الشركات13.61%
السيولة النقدية0.60%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
2TCD أهم الحيازات هي Germany 2.3% 15-FEB-2033 و Prologis, Inc.، وتحتل 2.33النسبة المئوية 1.47والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
2TCD بلغت الأرباح الأخيرة 0.32 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.38 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 18.75%.
نعم، 2TCD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.78%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (10 ديسمبر 2025) مبلغ 0.32 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
2TCD يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في 14 ديسمبر 2009، وأسلوب إدارته هو السلبي.
2TCD نسبة المصروفات هي 0.32% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.32% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
2TCD يتبع Multi-Asset Growth Allocation Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
2TCD يستثمر في الأسهم.