تحليل صندوق المؤشرات المتداولة ASRC: توزيعات الأرباح والعوائد GETTEX: ASRC

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ١٠ أكتوبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

الحكومة

الشركات

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الحكومة‪90.43‬%

الشركات‪10.39‬%

متفرقات‪−0.82‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا اللاتينية‪33.61%‬

أوربا‪20.37%‬

الشرق الأوسط‪17.68%‬

أسيا‪13.19%‬

أمريكا الشمالية‪8.03%‬

أفريقيا‪7.12%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

ASRC يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 90.43% من الأسهم Corporate، وبنسبة 10.39% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Latin America .

ASRC أهم الحيازات هي Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 و Government of Uruguay 5.1% 18-JUN-2050، وتحتل 0.90النسبة المئوية 0.76والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، ASRC لا تدفع أرباحًا لحامليها.

ASRC يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق ETF في ٢١ يناير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.

ASRC نسبة المصروفات هي 0.26% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.26% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

ASRC يتبع JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

ASRC يستثمر في السندات.

JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF