الإحصائيات الرئيسية
حول BNP Paribas Easy SICAV - JPM Screened EMBI Global Diversified Composite -UCITS ETF- Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ يناير ٢٠٢١
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
المعرّفات
2
ISIN LU1547515053
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة88.10%
الشركات12.46%
متفرقات−0.56%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا اللاتينية33.87%
أوربا19.96%
الشرق الأوسط17.62%
أسيا13.38%
أمريكا الشمالية8.03%
أفريقيا7.15%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ASRC يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 88.10% من الأسهم Corporate، وبنسبة 12.46% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Latin America .
ASRC أهم الحيازات هي Argentine Republic Bonds 2020-09.07.35 Step Up و Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035، وتحتل 1.09النسبة المئوية 0.89والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، ASRC لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ASRC يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق ETF في ٢١ يناير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ASRC نسبة المصروفات هي 0.26% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.26% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ASRC يتبع JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ASRC يستثمر في السندات.