BNP Paribas Easy SICAV - JPM Tilted EMU Government Bond IG 3-5Y -UCITS ETF- Capitalisation
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول BNP Paribas Easy SICAV - JPM Tilted EMU Government Bond IG 3-5Y -UCITS ETF- Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
21 يناير 2021
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
المعرّفات
2
ISIN LU2244387457
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة100.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ASRE أهم الحيازات هي France 2.5% 25-MAY-2030 و France 2.75% 25-FEB-2029، وتحتل 4.53النسبة المئوية 4.13والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، ASRE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ASRE يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق ETF في 21 يناير 2021، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ASRE نسبة المصروفات هي 0.16% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.16% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ASRE يتبع JP Morgan ESG EMU Government Bond IG 3- 5 Year - EUR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ASRE يستثمر في السندات.