تحليل صندوق المؤشرات المتداولة ASRF: توزيعات الأرباح والعوائد GETTEX: ASRF

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٤ نوفمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

الشركات

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الشركات‪100.00‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أوربا‪86.20%‬

أمريكا الشمالية‪8.77%‬

أسيا‪5.04%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

ASRF أهم الحيازات هي Organon & Co. 2.875% 30-APR-2028 و Iron Mountain Incorporated 4.75% 15-JAN-2034، وتحتل 0.79النسبة المئوية 0.78والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، ASRF لا تدفع أرباحًا لحامليها.

ASRF يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق ETF في ١٨ فبراير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.

ASRF نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

ASRF يتبع Bloomberg Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable ex Fossil Fuel Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

ASRF يستثمر في السندات.

BNP Paribas Easy SICAV - EUR High Yield SRI Fossil Free -UCITS ETF- Capitalisation