تحليل صندوق المؤشرات المتداولة ASRI: توزيعات الأرباح والعوائد GETTEX: ASRI

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ١١ نوفمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

الشركات

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الشركات‪100.00‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أوربا‪77.61%‬

أمريكا الشمالية‪18.90%‬

أسيا‪1.78%‬

أوقيانيا‪1.71%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

ASRI أهم الحيازات هي Alphabet Inc. 3.0% 06-MAY-2033 و NTT Finance Corporation 3.678% 16-JUL-2033، وتحتل 0.21النسبة المئوية 0.20والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، ASRI لا تدفع أرباحًا لحامليها.

ASRI يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق ETF في ١٥ يناير ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.

ASRI نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

ASRI يتبع Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

ASRI يستثمر في السندات.

BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- Capitalisation