تحليل صندوق المؤشرات المتداولة ASWM: توزيعات الأرباح والعوائد GETTEX: ASWM

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

خدمات التكنولوجيا

القطاع المالي

التكنولوجيا الإلكترونية

الأسهم‪101.56‬%

خدمات التكنولوجيا‪45.39‬%

القطاع المالي‪19.86‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪18.66‬%

الخدمات التجارية‪9.64‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪5.14‬%

السندات والنقد وغيرها‪−1.56‬%

السيولة النقدية‪1.35‬%

Rights & Warrants‪−2.91‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪88.44%‬

أسيا‪6.07%‬

أوقيانيا‪5.49%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

ASWM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 46.71% من الأسهم Finance، وبنسبة 20.44% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

ASWM أهم الحيازات هي Applied Digital Corporation و Cleanspark, Inc.، وتحتل 6.18النسبة المئوية 5.88والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

ASWM بلغت الأرباح الأخيرة 0.43 EUR. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.41 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 4.91%.

نعم، ASWM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.43 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.

ASWM يتم إصدار الأسهم REX Advisers LLC تحت العلامة التجارية REX Shares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.

ASWM نسبة المصروفات هي 0.69% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.69% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

ASWM يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

ASWM يستثمر في الأسهم.

REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF USD