تحليل صندوق المؤشرات المتداولة AYE1: توزيعات الأرباح والعوائد GETTEX: AYE1

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

الشركات

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الشركات‪97.93‬%

صندوق استثمار مشترك‪1.74‬%

الحكومة‪0.54‬%

متفرقات‪0.03‬%

السيولة النقدية‪−0.24‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪89.78%‬

أوربا‪6.73%‬

أسيا‪2.24%‬

أوقيانيا‪1.17%‬

الشرق الأوسط‪0.07%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

AYE1 يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 97.93% من الأسهم Government، وبنسبة 0.54% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

AYE1 بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.15 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 10.96%.

نعم، AYE1 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.74%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ مايو ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.

AYE1 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.

AYE1 نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

AYE1 يتبع Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

AYE1 يستثمر في السندات.

iShares II PLC - iShares USD High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF USD