تحليل صندوق المؤشرات المتداولة BCFN: توزيعات الأرباح والعوائد GETTEX: BCFN

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

التكنولوجيا الإلكترونية

خدمات التكنولوجيا

الأسهم‪100.00‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪34.01‬%

خدمات التكنولوجيا‪33.39‬%

تجارة التجزئة‪9.52‬%

تكنولوجيا الصحة‪4.26‬%

خدمات المستهلك‪3.66‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.40‬%

مستهلك - غير معمرة‪2.53‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪2.04‬%

الاتصالات‪1.45‬%

خدمات‪1.35‬%

الخدمات التجارية‪1.33‬%

الصناعات التحويلية‪1.21‬%

وسائل النقل‪1.07‬%

خدمات التوزيع‪0.30‬%

الخدمات الصناعية‪0.26‬%

معادن الطاقة‪0.22‬%

السندات والنقد وغيرها‪−0.00‬%

السيولة النقدية‪−0.00‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪96.33%‬

أوربا‪2.98%‬

أمريكا اللاتينية‪0.69%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

BCFN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 34.01% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 33.39% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

BCFN أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 9.50النسبة المئوية 8.28والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

نعم، BCFN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 EUR.

BCFN يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ١١ مارس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.

BCFN نسبة المصروفات هي 0.13% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.13% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

BCFN يتبع Nasdaq 100 Notional Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

BCFN يستثمر في الأسهم.

UBS (Irl) ETF Plc - UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD