UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid BondUCITS ETF Distribution -(hedged to EUR)A-dis-
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid BondUCITS ETF Distribution -(hedged to EUR)A-dis-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ أغسطس ٢٠٢٥
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1974694470
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.79%
الشركات0.12%
السيولة النقدية0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا45.44%
أمريكا الشمالية36.45%
أسيا15.68%
أوقيانيا2.29%
الشرق الأوسط0.15%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CHSP يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 99.79% من الأسهم Corporate، وبنسبة 0.12% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
CHSP أهم الحيازات هي France 2.75% 25-OCT-2027 و France 0.75% 25-MAY-2028، وتحتل 0.31النسبة المئوية 0.31والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، CHSP لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CHSP يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٤ أغسطس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CHSP نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CHSP يتبع J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index - EUR - Benchmark TR Net Hedged. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CHSP يستثمر في السندات.