تحليل صندوق المؤشرات المتداولة CHSP: توزيعات الأرباح والعوائد GETTEX: CHSP

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

الحكومة

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الحكومة‪99.77‬%

الشركات‪0.12‬%

السيولة النقدية‪0.11‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أوربا‪45.54%‬

أمريكا الشمالية‪36.89%‬

أسيا‪15.18%‬

أوقيانيا‪2.25%‬

الشرق الأوسط‪0.14%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

CHSP يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 99.77% من الأسهم Corporate، وبنسبة 0.12% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .

CHSP أهم الحيازات هي France 2.5% 25-MAY-2030 و France 2.75% 25-OCT-2027، وتحتل 0.33النسبة المئوية 0.30والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، CHSP لا تدفع أرباحًا لحامليها.

CHSP يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٤ أغسطس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.

CHSP نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

CHSP يتبع J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index - EUR - Benchmark TR Net Hedged. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

CHSP يستثمر في السندات.

UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid BondUCITS ETF Distribution -(hedged to EUR)A-dis-