UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF-USD acc- Capitalisation
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF-USD acc- Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ يناير ٢٠١٨
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0950676469
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.22%
السيولة النقدية0.78%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CHSV أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 3.875% 30-JUN-2030 و United States Treasury Notes 1.625% 15-MAY-2031، وتحتل 1.61النسبة المئوية 1.58والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، CHSV لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CHSV يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٣١ يناير ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CHSV نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CHSV يتبع Bloomberg U.S.Treasury Intermediate Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CHSV يستثمر في السندات.