الإحصائيات الرئيسية
حول PIMCO Covered Bond UCITS ETF EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ ديسمبر ٢٠١٣
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BF8HV717
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
متفرقات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات75.43%
متفرقات15.91%
الحكومة6.58%
السيولة النقدية2.95%
Futures−0.88%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا64.72%
أسيا13.70%
أوقيانيا11.35%
أمريكا الشمالية9.73%
الشرق الأوسط0.50%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
COVR يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 75.43% من الأسهم Government، وبنسبة 6.58% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
COVR بلغت الأرباح الأخيرة 2.59 EUR. في العام السابق، دفع المُصدر 1.76 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 32.08%.
نعم، COVR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.44%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ مارس ٢٠٢٥) مبلغ 2.59 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
COVR يتم إصدار الأسهم Allianz SE تحت العلامة التجارية PIMCO. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٧ ديسمبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
COVR نسبة المصروفات هي 0.43% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.43% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
COVR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
COVR يستثمر في السندات.