تحليل صندوق المؤشرات المتداولة CSY1: توزيعات الأرباح والعوائد GETTEX: CSY1

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥

نوع التعرض

التكنولوجيا الإلكترونية

خدمات التكنولوجيا

القطاع المالي

الأسهم‪99.82‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪23.35‬%

خدمات التكنولوجيا‪21.42‬%

القطاع المالي‪14.79‬%

تجارة التجزئة‪8.07‬%

تكنولوجيا الصحة‪7.41‬%

مستهلك - غير معمرة‪3.46‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.26‬%

خدمات المستهلك‪2.85‬%

خدمات‪2.36‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.30‬%

معادن الطاقة‪2.29‬%

الصناعات التحويلية‪1.44‬%

وسائل النقل‪1.31‬%

الخدمات الصناعية‪1.17‬%

الخدمات التجارية‪1.09‬%

الخدمات الصحية‪0.96‬%

الاتصالات‪0.90‬%

خدمات التوزيع‪0.71‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.65‬%

متفرقات‪0.03‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.18‬%

السيولة النقدية‪0.18‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪97.47%‬

أوربا‪2.33%‬

أمريكا اللاتينية‪0.19%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

CSY1 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.35% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 21.42% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

CSY1 أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.87النسبة المئوية 6.29والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، CSY1 لا تدفع أرباحًا لحامليها.

CSY1 يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ١٣ مارس ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.

CSY1 نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

CSY1 يتبع MSCI USA. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

CSY1 يستثمر في الأسهم.

UBS MSCI USA NSL UCITS ETF Accum USD