تحليل صندوق المؤشرات المتداولة EEAA: توزيعات الأرباح والعوائد GETTEX: EEAA

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢ أكتوبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

الأسهم‪90.82‬%

القطاع المالي‪87.50‬%

تجارة التجزئة‪1.67‬%

خدمات المستهلك‪1.65‬%

السندات والنقد وغيرها‪9.18‬%

UNIT‪8.97‬%

السيولة النقدية‪0.21‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أوربا‪100.00%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

EEAA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 87.50% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 1.67% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .

EEAA أهم الحيازات هي Vonovia SE و Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod، وتحتل 10.14النسبة المئوية 8.97والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، EEAA لا تدفع أرباحًا لحامليها.

EEAA يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق ETF في ٨ يوليو ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.

EEAA نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

EEAA يتبع FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Total Return Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

EEAA يستثمر في الأسهم.

BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF Capitalisation