تحليل صندوق المؤشرات المتداولة ETLR: توزيعات الأرباح والعوائد GETTEX: ETLR

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

الصناعات الموجهة للمنتجين

التكنولوجيا الإلكترونية

السلع الاستهلاكية المُعمرة

الأسهم‪99.62‬%

القطاع المالي‪18.97‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪12.99‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪12.21‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪12.10‬%

تكنولوجيا الصحة‪6.45‬%

خدمات التكنولوجيا‪5.84‬%

الاتصالات‪5.61‬%

الصناعات التحويلية‪5.04‬%

مستهلك - غير معمرة‪4.19‬%

تجارة التجزئة‪4.15‬%

وسائل النقل‪3.17‬%

خدمات التوزيع‪2.68‬%

خدمات المستهلك‪1.47‬%

خدمات‪1.17‬%

الخدمات الصناعية‪1.03‬%

الخدمات التجارية‪1.00‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.88‬%

معادن الطاقة‪0.67‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.38‬%

السيولة النقدية‪0.38‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪100.00%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

ETLR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.97% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 12.99% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .

ETLR أهم الحيازات هي Toyota Motor Corp. و Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.، وتحتل 4.32النسبة المئوية 3.80والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، ETLR لا تدفع أرباحًا لحامليها.

ETLR يتم إصدار الأسهم Legal & General Group Plc تحت العلامة التجارية L&G. تم إطلاق ETF في ١٣ نوفمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.

ETLR نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

ETLR يتبع Solactive Core Japan Large & Mid Cap Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

ETLR يستثمر في الأسهم.

L&G Japan Equity UCITS ETF