تحليل صندوق المؤشرات المتداولة EUNE: توزيعات الأرباح والعوائد GETTEX: EUNE

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من 13 فبراير 2026

نوع التعرض

الحكومة

Securitized

الشركات

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الحكومة‪49.20‬%

Securitized‪23.27‬%

الشركات‪23.25‬%

صندوق استثمار مشترك‪3.94‬%

البلدية‪0.37‬%

متفرقات‪0.00‬%

منظم‪0.00‬%

السيولة النقدية‪−0.04‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪90.03%‬

أوربا‪7.58%‬

أسيا‪1.57%‬

أمريكا اللاتينية‪0.45%‬

أوقيانيا‪0.17%‬

الشرق الأوسط‪0.13%‬

أفريقيا‪0.06%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

EUNE يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 49.20% من الأسهم Securitized، وبنسبة 23.27% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

لا، EUNE لا تدفع أرباحًا لحامليها.

EUNE يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في 10 أبريل 2018، وأسلوب إدارته هو السلبي.

EUNE نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

EUNE يتبع Bloomberg US Aggregate. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

EUNE يستثمر في السندات.

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF