الإحصائيات الرئيسية
حول iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ فبراير ٢٠٠٣
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0006289465
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.60%
السيولة النقدية0.40%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EXHA أهم الحيازات هي Germany 2.2% 15-FEB-2034 و Germany 2.3% 15-FEB-2033، وتحتل 5.49النسبة المئوية 5.14والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EXHA بلغت الأرباح الأخيرة 0.36 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.34 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.31%.
نعم، EXHA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.05%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.36 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EXHA يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٤ فبراير ٢٠٠٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EXHA نسبة المصروفات هي 0.16% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.16% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EXHA يتبع eb.rexx Government Germany Overall. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EXHA يستثمر في السندات.