iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist) Anteile
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist) Anteile
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ يونيو ٢٠٠٣
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0006289473
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.83%
السيولة النقدية0.17%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EXHB أهم الحيازات هي Germany 1.3% 15-OCT-2027 و Germany 0.5% 15-AUG-2027، وتحتل 14.13النسبة المئوية 13.91والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EXHB بلغت الأرباح الأخيرة 0.22 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.16 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 28.55%.
نعم، EXHB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.80%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.22 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EXHB يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١١ يونيو ٢٠٠٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EXHB نسبة المصروفات هي 0.16% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.16% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EXHB يتبع eb.rexx Government Germany (1.5-2.5 Y). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EXHB يستثمر في السندات.