تحليل صندوق المؤشرات المتداولة FLXB: توزيعات الأرباح والعوائد GETTEX: FLXB

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

معادن الطاقة

خدمات

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة

الأسهم‪93.72‬%

القطاع المالي‪28.91‬%

معادن الطاقة‪15.31‬%

خدمات‪12.79‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪11.85‬%

تجارة التجزئة‪4.62‬%

مستهلك - غير معمرة‪3.95‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪2.71‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪2.63‬%

الخدمات الصحية‪2.50‬%

الاتصالات‪2.14‬%

الصناعات التحويلية‪1.85‬%

وسائل النقل‪1.74‬%

خدمات التكنولوجيا‪1.18‬%

الخدمات التجارية‪0.67‬%

خدمات المستهلك‪0.54‬%

تكنولوجيا الصحة‪0.33‬%

السندات والنقد وغيرها‪6.28‬%

UNIT‪5.98‬%

السيولة النقدية‪0.30‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا اللاتينية‪100.00%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

FLXB يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.91% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 15.31% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Latin America .

FLXB أهم الحيازات هي Vale S.A. Sponsored ADR و Itau Unibanco Holding S.A. Sponsored ADR Pfd، وتحتل 10.16النسبة المئوية 9.93والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، FLXB لا تدفع أرباحًا لحامليها.

FLXB يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية Franklin. تم إطلاق ETF في ٤ يونيو ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.

FLXB نسبة المصروفات هي 0.19% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.19% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

FLXB يتبع FTSE Brazil 30/18 Capped Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

FLXB يستثمر في الأسهم.

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD