Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
19 يونيو 2018
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Franklin Templeton International Services SARL
المعرّفات
2
ISIN IE00BFWXDX52
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات95.47%
السيولة النقدية2.44%
الحكومة2.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية88.34%
أوربا10.93%
أسيا0.42%
أوقيانيا0.30%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FVUI يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 95.47% من الأسهم Government، وبنسبة 2.09% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FVUI بلغت الأرباح الأخيرة 0.39 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.46 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 18.46%.
نعم، FVUI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.98%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (22 ديسمبر 2025) مبلغ 0.39 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
FVUI يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية Franklin. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 19 يونيو 2018، وأسلوب إدارته هو نشط.
FVUI نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FVUI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FVUI يستثمر في السندات.