تحليل صندوق المؤشرات المتداولة IBC2: توزيعات الأرباح والعوائد GETTEX: IBC2

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من 13 فبراير 2026

نوع التعرض

الشركات

الأسهم‪0.19‬%

‪0.18‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.01‬%

السندات والنقد وغيرها‪99.81‬%

الشركات‪98.73‬%

صندوق استثمار مشترك‪0.62‬%

Securitized‪0.24‬%

الحكومة‪0.12‬%

Temporary‪0.08‬%

السيولة النقدية‪0.01‬%

متفرقات‪0.01‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪90.93%‬

أوربا‪7.70%‬

أسيا‪1.13%‬

أوقيانيا‪0.17%‬

الشرق الأوسط‪0.06%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

IBC2 يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 98.73% من الأسهم Securitized، وبنسبة 0.24% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

IBC2 أهم الحيازات هي CCO Holdings, LLC 4.5% 01-MAY-2032 و EchoStar Corporation 6.75% 30-NOV-2030، وتحتل 1.17النسبة المئوية 1.08والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

IBC2 بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.12 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 119.22%.

نعم، IBC2 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (26 نوفمبر 2025) مبلغ 0.12 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.

IBC2 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في 5 مارس 2018، وأسلوب إدارته هو السلبي.

IBC2 نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

IBC2 يتبع Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

IBC2 يستثمر في السندات.

iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF