تحليل صندوق المؤشرات المتداولة IQQ5: توزيعات الأرباح والعوائد GETTEX: IQQ5

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

معادن الطاقة

التكنولوجيا الإلكترونية

تجارة التجزئة

وسائل النقل

الأسهم‪99.86‬%

القطاع المالي‪28.94‬%

معادن الطاقة‪16.83‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪14.08‬%

تجارة التجزئة‪13.23‬%

وسائل النقل‪10.46‬%

الاتصالات‪6.32‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪5.74‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪4.25‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.14‬%

السيولة النقدية‪0.14‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أوربا‪100.00%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

IQQ5 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.94% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 16.83% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .

IQQ5 أهم الحيازات هي Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. Class B و BIM Birlesik Magazalar A.S.، وتحتل 14.08النسبة المئوية 13.23والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

IQQ5 بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.11 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 39.58%.

نعم، IQQ5 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.66%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ مايو ٢٠٢٥) مبلغ 0.19 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.

IQQ5 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٣ نوفمبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.

IQQ5 نسبة المصروفات هي 0.74% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.74% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

IQQ5 يتبع MSCI Turkey. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

IQQ5 يستثمر في الأسهم.

iShares MSCI Turkey UCITS ETF