تحليل صندوق المؤشرات المتداولة IQQS: توزيعات الأرباح والعوائد GETTEX: IQQS

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ١٩ ديسمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

الصناعات الموجهة للمنتجين

الأسهم‪99.86‬%

القطاع المالي‪25.11‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪12.48‬%

الخدمات الصناعية‪9.58‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪7.78‬%

خدمات‪7.10‬%

مستهلك - غير معمرة‪6.16‬%

خدمات التكنولوجيا‪5.16‬%

الصناعات التحويلية‪4.81‬%

تكنولوجيا الصحة‪4.41‬%

خدمات المستهلك‪4.10‬%

الخدمات التجارية‪3.94‬%

الاتصالات‪3.59‬%

خدمات التوزيع‪2.49‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪1.60‬%

وسائل النقل‪1.57‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.14‬%

السيولة النقدية‪0.08‬%

صندوق استثمار مشترك‪0.05‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أوربا‪100.00%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

IQQS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.11% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 12.48% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .

IQQS أهم الحيازات هي HOCHTIEF Aktiengesellschaft و Italgas SpA، وتحتل 1.98النسبة المئوية 1.85والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

IQQS بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.21 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 173.94%.

نعم، IQQS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.02%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.

IQQS يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٩ أكتوبر ٢٠٠٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.

IQQS نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

IQQS يتبع Euro STOXX Small. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

IQQS يستثمر في الأسهم.

iShares EURO STOXX Small UCITS ETF