تحليل صندوق المؤشرات المتداولة IS03: توزيعات الأرباح والعوائد GETTEX: IS03

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢ أكتوبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

الحكومة

Securitized

الشركات

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الحكومة‪48.54‬%

Securitized‪23.64‬%

الشركات‪23.09‬%

صندوق استثمار مشترك‪4.33‬%

البلدية‪0.41‬%

متفرقات‪0.00‬%

منظم‪0.00‬%

السيولة النقدية‪−0.01‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪89.35%‬

أوربا‪8.23%‬

أسيا‪1.62%‬

أمريكا اللاتينية‪0.47%‬

أوقيانيا‪0.20%‬

الشرق الأوسط‪0.08%‬

أفريقيا‪0.06%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

IS03 يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 48.54% من الأسهم Securitized، وبنسبة 23.64% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

لا، IS03 لا تدفع أرباحًا لحامليها.

IS03 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٣ أبريل ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.

IS03 نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

IS03 يتبع Bloomberg US Aggregate. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

IS03 يستثمر في السندات.

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF