تحليل صندوق المؤشرات المتداولة IS0M: توزيعات الأرباح والعوائد GETTEX: IS0M

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

الحكومة

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الحكومة‪99.93‬%

صندوق استثمار مشترك‪0.07‬%

السيولة النقدية‪0.01‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أوربا‪100.00%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

IS0M أهم الحيازات هي Italy 4.0% 01-FEB-2037 و Italy 6.0% 01-MAY-2031، وتحتل 2.01النسبة المئوية 1.99والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

IS0M بلغت الأرباح الأخيرة 2.14 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 2.09 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 2.08%.

نعم، IS0M تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.77%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 2.14 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.

IS0M يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٨ مايو ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.

IS0M نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

IS0M يتبع Bloomberg Euro Aggregate Treasury Italy. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

IS0M يستثمر في السندات.

iShares Italy Govt Bond UCITS ETF