تحليل صندوق المؤشرات المتداولة IS3V: توزيعات الأرباح والعوائد GETTEX: IS3V

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

الحكومة

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الحكومة‪99.20‬%

السيولة النقدية‪0.59‬%

الشركات‪0.17‬%

صندوق استثمار مشترك‪0.04‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪53.97%‬

أوربا‪42.83%‬

أسيا‪1.88%‬

أوقيانيا‪1.32%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

IS3V يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 99.20% من الأسهم Corporate، وبنسبة 0.17% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

IS3V أهم الحيازات هي Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 و Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034، وتحتل 1.81النسبة المئوية 1.72والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، IS3V لا تدفع أرباحًا لحامليها.

IS3V يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٧ أبريل ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.

IS3V نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

IS3V يتبع Bloomberg World Govt Inflation-Linked. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

IS3V يستثمر في السندات.

iShares III PLC - iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF AccumEUR Hedged