تحليل صندوق المؤشرات المتداولة JEIP: توزيعات الأرباح والعوائد GETTEX: JEIP

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

التكنولوجيا الإلكترونية

خدمات التكنولوجيا

تكنولوجيا الصحة

الأسهم‪99.46‬%

القطاع المالي‪16.42‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪15.42‬%

خدمات التكنولوجيا‪15.23‬%

تكنولوجيا الصحة‪11.73‬%

تجارة التجزئة‪7.58‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪6.86‬%

خدمات المستهلك‪6.69‬%

مستهلك - غير معمرة‪6.20‬%

خدمات‪4.57‬%

معادن الطاقة‪2.12‬%

الصناعات التحويلية‪1.19‬%

وسائل النقل‪0.95‬%

الخدمات التجارية‪0.84‬%

الخدمات الصحية‪0.77‬%

الخدمات الصناعية‪0.65‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.54‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.35‬%

الاتصالات‪0.09‬%

خدمات التوزيع‪0.02‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.54‬%

السيولة النقدية‪1.80‬%

Rights & Warrants‪−1.26‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪92.31%‬

أوربا‪7.69%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

JEIP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 16.62% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 15.62% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

JEIP أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 2.84النسبة المئوية 2.70والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

JEIP بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 EUR. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.20 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 96.64%.

نعم، JEIP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.76%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.

JEIP يتم إصدار الأسهم JPMorgan Chase & Co. تحت العلامة التجارية JPMorgan. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.

JEIP نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

JEIP يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

JEIP يستثمر في الأسهم.

US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD