BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan SRI PA -UCITS ETF- Distribution
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan SRI PA -UCITS ETF- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
13 مارس 2018
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
المعرّفات
2
ISIN LU1753045928
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.97%
القطاع المالي38.23%
الصناعات الموجهة للمنتجين15.52%
مستهلك - غير معمرة8.91%
التكنولوجيا الإلكترونية8.36%
تجارة التجزئة7.74%
الاتصالات5.44%
خدمات التكنولوجيا4.94%
وسائل النقل4.78%
تكنولوجيا الصحة3.34%
خدمات المستهلك0.73%
الخدمات التجارية0.73%
خدمات التوزيع0.64%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.62%
السندات والنقد وغيرها0.03%
متفرقات0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
JSRI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 38.23% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 15.52% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
JSRI أهم الحيازات هي Tokyo Electron Ltd. و Mitsubishi Estate Company, Limited، وتحتل 7.58النسبة المئوية 6.90والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
JSRI بلغت الأرباح الأخيرة 0.42 EUR. في العام السابق، دفع المُصدر 0.40 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 4.76%.
نعم، JSRI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.75%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (28 أبريل 2025) مبلغ 0.42 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
JSRI يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق ETF في 13 مارس 2018، وأسلوب إدارته هو السلبي.
JSRI نسبة المصروفات هي 0.27% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.27% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JSRI يتبع MSCI Japan SRI S-Series 5% Capped Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JSRI يستثمر في الأسهم.