تحليل صندوق المؤشرات المتداولة LAAA: توزيعات الأرباح والعوائد GETTEX: LAAA

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من 30 يناير 2026

نوع التعرض

Securitized

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

Securitized‪96.58‬%

الشركات‪3.57‬%

السيولة النقدية‪−0.15‬%

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

LAAA يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Securitized، بنسبة 96.58% من الأسهم Corporate، وبنسبة 3.57% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .

LAAA بلغت الأرباح الأخيرة 7.20 EUR. قبل ذلك، دفع المُصدر 7.56 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 5.00%.

نعم، LAAA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.61%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (3 فبراير 2026) مبلغ 7.20 EUR.

LAAA يتم إصدار الأسهم Fair Oaks Capital Ltd. تحت العلامة التجارية Fair Oaks. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 11 سبتمبر 2024، وأسلوب إدارته هو نشط.

LAAA نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

LAAA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

LAAA يستثمر في السندات.

Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks High Grade Credit Fund