الإحصائيات الرئيسية
حول iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ يوليو ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BFXYHY63
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.88%
صندوق استثمار مشترك0.12%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.88%
أوربا0.12%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
OM3M أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030 و United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031، وتحتل 2.24النسبة المئوية 2.08والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
OM3M بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.09 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 11.53%.
نعم، OM3M تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.94%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
OM3M يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٠ يوليو ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
OM3M نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OM3M يتبع ICE BofA US Treasury (3-7 Y). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OM3M يستثمر في السندات.