PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
pimco.co.uk/en-gb/investments/etf/euro-short-maturity-ucits-etf/eur-inc
تاريخ التأسيس
11 يناير 2011
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00B5ZR2157
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
Securitized
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات88.53%
Securitized63.65%
الحكومة40.95%
السيولة النقدية−6.58%
متفرقات−86.55%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا82.44%
أمريكا الشمالية13.22%
أوقيانيا3.30%
أسيا1.03%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PJS1 يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 88.53% من الأسهم Securitized، وبنسبة 63.65% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
PJS1 بلغت الأرباح الأخيرة 0.27 EUR. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.22 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 20.88%.
نعم، PJS1 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.34%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (30 يناير 2026) مبلغ 0.22 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
PJS1 يتم إصدار الأسهم Allianz SE تحت العلامة التجارية PIMCO. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 11 يناير 2011، وأسلوب إدارته هو نشط.
PJS1 نسبة المصروفات هي 0.19% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.19% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PJS1 يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PJS1 يستثمر في السندات.