الإحصائيات الرئيسية
حول Amundi Core EUR Corporate Bond -UCITS ETF DR- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ فبراير ٢٠١٩
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1931975079
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات100.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا79.81%
أمريكا الشمالية16.98%
أسيا1.62%
أوقيانيا1.60%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PR1C أهم الحيازات هي Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029 و Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.0% 17-MAR-2028، وتحتل 0.12النسبة المئوية 0.10والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PR1C بلغت الأرباح الأخيرة 0.41 EUR. في العام السابق، دفع المُصدر 0.33 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 19.51%.
نعم، PR1C تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.14%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٢ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.41 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
PR1C يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ٥ فبراير ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PR1C نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PR1C يتبع Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PR1C يستثمر في السندات.