الإحصائيات الرئيسية
حول Amundi Prime Euro Government Bond -UCITS ETF DR- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ فبراير ٢٠١٩
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1931975152
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.71%
الشركات0.29%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PR1R يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 99.71% من الأسهم Corporate، وبنسبة 0.29% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
PR1R أهم الحيازات هي France 2.5% 25-MAY-2030 و France 0.75% 25-MAY-2028، وتحتل 0.90النسبة المئوية 0.85والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PR1R بلغت الأرباح الأخيرة 0.36 EUR. في العام السابق، دفع المُصدر 0.33 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 8.33%.
نعم، PR1R تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.07%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٢ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.36 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
PR1R يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ٥ فبراير ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PR1R نسبة المصروفات هي 0.08% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.08% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PR1R يتبع Solactive Eurozone Government Bond Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PR1R يستثمر في السندات.