Amundi Prime US Treasury
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Amundi Prime US Treasury
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ فبراير ٢٠١٩
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Amundi Luxembourg SA
المعرّفات
2
ISIN LU1931975319
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة100.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PR1S أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034 و United States Treasury Notes 4.25% 15-MAY-2035، وتحتل 0.92النسبة المئوية 0.91والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PR1S بلغت الأرباح الأخيرة 0.52 EUR. في العام السابق، دفع المُصدر 0.50 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 4.06%.
نعم، PR1S تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.76%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.52 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
PR1S يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ٥ فبراير ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PR1S نسبة المصروفات هي 0.05% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.05% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PR1S يتبع Solactive US Treasury Bond Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PR1S يستثمر في السندات.