UBS ETF SICAV - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF -(USD) A-dis- Distribution
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS ETF SICAV - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF -(USD) A-dis- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ أكتوبر ٢٠١٧
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
المعرّفات
2
ISIN LU1645385839
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات59.30%
الحكومة39.32%
السيولة النقدية1.38%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا25.97%
أمريكا اللاتينية18.42%
أوربا18.27%
أمريكا الشمالية15.84%
الشرق الأوسط13.97%
أفريقيا7.30%
أوقيانيا0.22%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SEAA يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 59.30% من الأسهم Government، وبنسبة 39.32% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
SEAA بلغت الأرباح الأخيرة 0.26 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.30 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 15.21%.
نعم، SEAA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.75%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٢ فبراير ٢٠٢٦) مبلغ 0.26 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
SEAA يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٣١ أكتوبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SEAA نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SEAA يتبع J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SEAA يستثمر في السندات.