الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪29.00 B‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
إجمالي الأسهم القائمة
‪22.10 M‬
نسبة المصاريف
0.05%

حول Invesco S&P 500 UCITS ETF


المُصدر
العلامة التجارية
Invesco
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ مايو ٢٠١٠
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
S&P 500
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B3YCGJ38

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
لجنة

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٥ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم‪100.00‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪23.45‬%
خدمات التكنولوجيا‪21.76‬%
القطاع المالي‪14.63‬%
تجارة التجزئة‪7.82‬%
تكنولوجيا الصحة‪7.46‬%
مستهلك - غير معمرة‪3.60‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.33‬%
خدمات المستهلك‪2.86‬%
خدمات‪2.55‬%
معادن الطاقة‪2.32‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.13‬%
وسائل النقل‪1.50‬%
الصناعات التحويلية‪1.43‬%
الخدمات التجارية‪1.11‬%
الخدمات الصحية‪1.02‬%
الخدمات الصناعية‪0.95‬%
الاتصالات‪0.92‬%
خدمات التوزيع‪0.65‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.48‬%
متفرقات‪0.03‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.00‬%
السيولة النقدية‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
97%2%
أمريكا الشمالية‪97.61%‬
أوربا‪2.39%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


SMLE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.45% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 21.76% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SMLE أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 8.14النسبة المئوية 7.35والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، SMLE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SMLE يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٠ مايو ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SMLE نسبة المصروفات هي 0.05% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.05% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SMLE يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SMLE يستثمر في الأسهم.